有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

《2》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)
(1)投資状況

(2021年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,257,763,720	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		679,516	0.05
合計(純資産総額)		1,258,443,236	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。