有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/16-2024/09/17)

《2》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)
(1)投資状況

(2024年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,132,991,580	99.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,776,489	0.24
合計(純資産総額)		1,135,768,069	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。