有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/16-2023/09/15)

《2》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)
(1)投資状況

(2023年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	850,008,202	99.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,530,273	0.65
合計(純資産総額)		855,538,475	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。