有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月18日-平成30年6月4日)

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	2,023,161,346	円
Ⅱ 負債総額	2,487,958	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,020,673,388	円
Ⅳ 発行済口数	2,162,924,862	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,342	円

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)

Ⅰ 資産総額	918,074,547	円
Ⅱ 負債総額	2,936,399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	915,138,148	円
Ⅳ 発行済口数	981,671,139	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,322	円

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	3,056,459,488	円
Ⅱ 負債総額	8,005,840	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,048,453,648	円
Ⅳ 発行済口数	3,234,939,283	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,424	円

(参考)LM・アジア・オセアニア・インカム資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,383,788,171	円
Ⅱ 負債総額	15,319,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,368,468,995	円
Ⅳ 発行済口数	5,490,581,256	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,599	円