有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月4日-令和1年6月3日)

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	799,309,298	円
Ⅱ 負債総額	19,935,359	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	779,373,939	円
Ⅳ 発行済口数	753,401,809	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,345	円

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)

Ⅰ 資産総額	246,352,305	円
Ⅱ 負債総額	8,945,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	237,407,105	円
Ⅳ 発行済口数	228,265,610	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,400	円

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	850,856,879	円
Ⅱ 負債総額	24,452,065	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	826,404,814	円
Ⅳ 発行済口数	770,086,765	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,731	円

(参考)LM・アジア・オセアニア・インカム資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,488,703,147	円
Ⅱ 負債総額	309,311,349	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,179,391,798	円
Ⅳ 発行済口数	1,621,858,850	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	13,438	円