有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月5日-平成30年12月3日)

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	1,298,386,494	円
Ⅱ 負債総額	1,680,089	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,296,706,405	円
Ⅳ 発行済口数	1,376,433,601	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,421	円

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)

Ⅰ 資産総額	567,053,498	円
Ⅱ 負債総額	735,006	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	566,318,492	円
Ⅳ 発行済口数	601,098,377	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,421	円

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	1,895,097,965	円
Ⅱ 負債総額	2,414,068	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,892,683,897	円
Ⅳ 発行済口数	1,966,511,341	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,625	円

(参考)LM・アジア・オセアニア・インカム資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,053,284,285	円
Ⅱ 負債総額	998,408	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,052,285,877	円
Ⅳ 発行済口数	3,391,546,626	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,948	円