有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月18日-平成30年6月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アジア・オセアニア・ インカム資産マザーファンド	1,744,214,787	1.1825	2,062,533,986	1.1599	2,023,114,731	100.12

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アジア・オセアニア・ インカム資産マザーファンド	789,951,533	1.1828	934,354,674	1.1599	916,264,783	100.12

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アジア・オセアニア・ インカム資産マザーファンド	2,631,394,639	1.1824	3,111,361,022	1.1599	3,052,154,641	100.12

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

(参考)LM・アジア・オセアニア・インカム資産マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	資本財・ サービス	342,584	950.66	325,681,430	970.67	332,537,245	5.22
2	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	―	1,542,529	213.33	329,079,290	211.01	325,498,299	5.11
3	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	―	1,971,000	166.42	328,028,406	164.81	324,843,664	5.10
4	香港	投資証券	LINK REIT	―	312,000	961.76	300,071,079	1,000.39	312,121,680	4.90
5	オーストラリア	株式	AGL ENERGY LTD	公益事業	145,707	1,867.10	272,050,743	1,810.67	263,828,692	4.14
6	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	212,000	1,110.71	235,472,088	1,191.30	252,557,614	3.97
7	香港	投資証券	HUI XIAN REIT	―	4,369,000	53.53	233,901,808	53.20	232,470,994	3.65
8	フィリピン	株式	MANILA ELECTRIC COMPANY	公益事業	291,050	671.49	195,438,653	712.49	207,371,378	3.26
9	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	1,152,000	158.23	182,281,767	174.15	200,623,565	3.15
10	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	―	1,151,000	162.38	186,908,473	155.11	178,539,437	2.80
11	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	222,774	665.96	148,358,971	785.62	175,017,670	2.75
12	ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	742,015	214.04	158,824,304	234.92	174,319,358	2.74
13	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	533,706	342.07	182,567,244	322.20	171,962,848	2.70
14	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	―	408,524	398.04	162,609,787	413.10	168,763,062	2.65
15	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	―	1,275,000	135.43	172,683,508	129.62	165,275,700	2.60
16	インド	株式	BHARTI INFRATEL LTD	電気通信 サービス	327,354	565.27	185,046,088	482.67	158,006,901	2.48
17	マレーシア	株式	WESTPORTS HOLDINGS BHD	資本財・ サービス	1,686,000	97.54	164,456,059	92.92	156,666,492	2.46
18	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	435,814	325.45	141,836,363	356.29	155,277,216	2.44
19	ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	345,830	401.83	138,966,957	438.53	151,656,968	2.38
20	ニュージーランド	株式	MERCURY NZ LTD	公益事業	596,887	248.41	148,276,003	251.70	150,240,934	2.36
21	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	―	824,200	180.26	148,575,620	176.93	145,825,788	2.29
22	インド	株式	NHPC LTD	公益事業	3,759,010	45.54	171,203,169	36.53	137,320,394	2.16
23	マレーシア	株式	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	資本財・ サービス	570,200	243.07	138,600,290	237.77	135,577,024	2.13
24	オーストラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	990,951	138.45	137,206,171	131.07	129,887,316	2.04
25	香港	株式	MTR CORP	資本財・ サービス	203,500	614.29	125,008,153	612.91	124,728,202	1.96
26	ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	資本財・ サービス	194,220	479.63	93,154,013	512.36	99,511,453	1.56
27	ニュージーランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	537,455	180.19	96,847,639	181.97	97,803,481	1.54
28	中国	株式	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	資本財・ サービス	870,000	163.46	142,212,067	109.33	95,124,408	1.49
29	シンガポール	株式	ASCENDAS INDIA TRUST	不動産	982,300	89.14	87,562,777	82.40	80,947,217	1.27
30	マレーシア	株式	PETRONAS GAS BHD	公益事業	166,600	487.02	81,139,172	478.82	79,771,679	1.25

(注)平成30年6月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	資本財・サービス	17.10
	電気通信サービス	2.48
	公益事業	32.83
	不動産	2.33
投資証券	―	42.29
合計		97.03