有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月5日-平成30年12月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アジア・オセアニア・ インカム資産マザーファンド	1,086,697,769	1.2208	1,326,640,637	1.1948	1,298,386,494	100.13

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合計	100.13

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アジア・オセアニア・ インカム資産マザーファンド	474,601,187	1.2211	579,535,510	1.1948	567,053,498	100.13

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合計	100.13

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(年2回決算型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アジア・オセアニア・ インカム資産マザーファンド	1,586,121,498	1.2210	1,936,654,350	1.1948	1,895,097,965	100.13

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合計	100.13

(参考)LM・アジア・オセアニア・インカム資産マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	資本財・サービス	251,913	901.41	227,078,257	927.99	233,774,407	5.77
2	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	―	1,056,500	174.96	184,845,240	183.06	193,402,890	4.77
3	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	―	847,734	207.95	176,293,746	210.30	178,282,021	4.40
4	オーストラリア	株式	AGL ENERGY LTD	公益事業	101,897	1,712.14	174,462,133	1,583.92	161,397,389	3.98
5	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	126,000	1,245.71	156,959,838	1,263.43	159,193,188	3.93
6	香港	投資証券	HUI XIAN REIT	―	2,954,000	53.97	159,440,377	51.38	151,802,515	3.75
7	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	650,000	191.71	124,613,840	216.38	140,651,420	3.47
8	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	―	873,100	161.19	140,734,989	153.90	134,370,090	3.32
9	香港	投資証券	LINK REIT	―	118,000	1,102.77	130,127,875	1,118.80	132,018,636	3.26
10	インド	株式	BHARTI INFRATEL LTD	コミュニケーション・ サービス	298,902	466.26	139,368,288	424.21	126,797,815	3.13
11	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	373,109	320.53	119,595,613	289.26	107,927,748	2.66
12	ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	244,971	427.57	104,742,887	438.00	107,297,592	2.65
13	インド	株式	NHPC LTD	公益事業	2,513,862	37.44	94,130,306	41.65	104,722,463	2.58
14	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	―	241,606	408.88	98,788,199	433.11	104,643,714	2.58
15	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	148,573	748.18	111,159,734	681.72	101,286,612	2.50
16	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	―	766,000	138.39	106,011,949	127.19	97,431,064	2.40
17	フィリピン	株式	MANILA ELECTRIC COMPANY	公益事業	110,310	833.44	91,937,869	833.02	91,891,318	2.27
18	オーストラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	735,538	126.65	93,157,065	121.96	89,706,803	2.21
19	ニュージーランド	株式	MERCURY NZ LTD	公益事業	320,890	249.54	80,075,372	268.16	86,051,146	2.12
20	オーストラリア	株式	SYDNEY AIRPORT	資本財・サービス	158,262	541.00	85,620,628	542.56	85,868,087	2.12
21	ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	326,075	232.40	75,782,700	253.26	82,583,711	2.04
22	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	―	438,400	182.25	79,898,400	175.77	77,057,568	1.90
23	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	245,127	333.04	81,638,762	310.37	76,081,194	1.88
24	マレーシア	株式	WESTPORTS HOLDINGS BHD	資本財・サービス	755,600	99.97	75,541,110	97.30	73,526,680	1.81
25	バミューダ	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCT	資本財・サービス	824,000	81.67	67,301,683	83.66	68,937,488	1.70
26	中国	株式	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	資本財・サービス	578,000	127.76	73,846,320	115.70	66,879,686	1.65
27	シンガポール	株式	ASCENDAS INDIA TRUST	不動産	762,100	90.72	69,137,712	85.86	65,433,906	1.61
28	マレーシア	株式	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	資本財・サービス	284,100	252.73	71,802,525	225.01	63,925,455	1.58
29	ニュージーランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	319,692	186.96	59,772,781	192.18	61,439,751	1.52
30	マレーシア	投資証券	IGB REAL ESTATE INVESTMENT T	―	1,276,200	45.85	58,520,406	46.38	59,200,876	1.46

(注)2018年12月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	資本財・サービス	16.89
	コミュニケーション・サービス	3.13
	公益事業	31.87
	不動産	4.26
投資証券	―	40.01
合計		96.16