有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月4日-令和1年6月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アジア・オセアニア・ インカム資産マザーファンド	580,700,615	1.2837	745,445,380	1.3438	780,345,486	100.12

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アジア・オセアニア・ インカム資産マザーファンド	176,891,939	1.2837	227,076,183	1.3438	237,707,387	100.13

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合計	100.13

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(年2回決算型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アジア・オセアニア・ インカム資産マザーファンド	615,751,015	1.2838	790,501,154	1.3438	827,446,213	100.13

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合計	100.13

(参考)LM・アジア・オセアニア・インカム資産マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	―	496,600	172.10	85,469,231	209.55	104,066,702	4.78
2	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	資本財・サービス	91,502	870.39	79,643,313	1,130.08	103,405,065	4.74
3	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	―	515,463	199.29	102,728,477	184.95	95,335,140	4.37
4	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	―	539,600	156.96	84,700,796	176.09	95,019,675	4.36
5	香港	投資証券	HUI XIAN REIT	―	1,641,000	52.33	85,886,329	52.80	86,657,763	3.98
6	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	―	555,000	136.54	75,783,991	149.20	82,810,329	3.80
7	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	258,617	313.20	81,001,245	299.69	77,506,299	3.56
8	インド	株式	BHARTI INFRATEL LTD	コミュニケーション・サービス	176,496	456.47	80,565,535	431.43	76,146,728	3.49
9	ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	133,348	451.53	60,211,439	568.68	75,833,167	3.48
10	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	222,466	310.55	69,087,878	319.32	71,038,444	3.26
11	インド	株式	NHPC LTD	公益事業	1,726,185	38.03	65,653,120	39.17	67,617,255	3.10
12	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	304,000	188.78	57,390,670	215.95	65,649,225	3.01
13	オーストラリア	株式	AGL ENERGY LTD	公益事業	43,133	1,653.23	71,308,813	1,518.85	65,512,937	3.01
14	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	51,500	1,211.45	62,389,752	1,194.21	61,502,021	2.82
15	オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	資本財・サービス	136,270	346.49	47,217,433	406.13	55,344,180	2.54
16	オーストラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	368,466	122.29	45,061,107	143.80	52,988,524	2.43
17	インド	投資証券	EMBASSY OFFICE PARKS REIT	―	86,400	511.48	44,192,450	582.56	50,333,547	2.31
18	バミューダ	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCT	資本財・サービス	566,000	81.06	45,880,984	88.25	49,952,896	2.29
19	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	56,656	722.43	40,930,521	826.61	46,832,728	2.15
20	オーストラリア	株式	SYDNEY AIRPORT	資本財・サービス	75,071	526.92	39,556,427	615.24	46,186,945	2.12
21	ケイマン諸島	株式	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	不動産	58,000	720.38	41,782,597	771.55	44,749,929	2.05
22	香港	投資証券	LINK REIT	―	32,000	1,072.44	34,318,346	1,345.90	43,068,928	1.98
23	シンガポール	株式	ASCENDAS INDIA TRUST	不動産	385,200	89.24	34,375,864	106.77	41,128,266	1.89
24	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	―	313,500	108.36	33,972,365	130.67	40,966,675	1.88
25	オーストラリア	投資証券	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	―	214,660	197.78	42,456,270	184.95	39,701,474	1.82
26	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	―	81,338	394.81	32,113,275	462.75	37,639,460	1.73
27	フィリピン	株式	ABOITIZ POWER CORP	公益事業	496,200	75.39	37,408,518	73.50	36,470,700	1.67
28	シンガポール	投資証券	SPH REIT	―	385,000	81.34	31,318,056	84.46	32,517,408	1.49
29	ニュージーランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	128,963	181.37	23,390,355	239.18	30,845,448	1.42
30	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	―	142,600	179.27	25,565,327	205.57	29,314,909	1.35

(注)2019年6月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	資本財・サービス	16.12
	コミュニケーション・サービス	3.49
	公益事業	26.84
	不動産	4.95
投資証券	―	44.57
合計		95.97