有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月18日-平成30年6月4日)

(1)【投資状況】
LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,023,114,731	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,441,343	△0.12
合計(純資産総額)		2,020,673,388	100.00

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	916,264,783	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,126,635	△0.12
合計(純資産総額)		915,138,148	100.00

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,052,154,641	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,700,993	△0.12
合計(純資産総額)		3,048,453,648	100.00

(参考)LM・アジア・オセアニア・インカム資産マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	977,299,704	15.35
	バミューダ	68,745,110	1.08
	ニュージーランド	741,008,993	11.64
	香港	577,909,381	9.07
	シンガポール	80,947,217	1.27
	マレーシア	372,015,195	5.84
	タイ	70,215,714	1.10
	フィリピン	207,371,378	3.26
	中国	95,124,408	1.49
	インド	295,327,295	4.64
	小計	3,485,964,395	54.74
投資証券	オーストラリア	897,591,279	14.09
	ニュージーランド	51,788,389	0.81
	香港	544,592,674	8.55
	シンガポール	1,009,606,817	15.85
	マレーシア	113,511,547	1.78
	タイ	75,997,326	1.19
	小計	2,693,088,032	42.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	189,416,568	2.97
合計(純資産総額)		6,368,468,995	100.00