有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月4日-令和1年6月3日)

(1)【投資状況】
LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	780,345,486	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△971,547	△0.12
合計(純資産総額)		779,373,939	100.00

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	237,707,387	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△300,282	△0.13
合計(純資産総額)		237,407,105	100.00

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	827,446,213	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,041,399	△0.13
合計(純資産総額)		826,404,814	100.00

(参考)LM・アジア・オセアニア・インカム資産マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン諸島	44,749,929	2.05
	オーストラリア	370,270,379	16.99
	バミューダ	49,952,896	2.29
	ニュージーランド	177,174,339	8.13
	香港	147,922,089	6.79
	シンガポール	41,128,266	1.89
	マレーシア	47,074,083	2.16
	タイ	16,721,250	0.77
	フィリピン	65,191,518	2.99
	中国	16,340,322	0.75
	インド	143,763,983	6.60
	小計	1,120,289,054	51.40
投資証券	オーストラリア	321,220,817	14.74
	ニュージーランド	13,823,610	0.63
	香港	129,726,691	5.95
	シンガポール	412,374,063	18.92
	マレーシア	43,951,214	2.02
	インド	50,333,547	2.31
	小計	971,429,942	44.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	87,672,802	4.03
合計(純資産総額)		2,179,391,798	100.00