有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月5日-平成30年12月3日)

(1)【投資状況】
LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,298,386,494	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,680,089	△0.13
合計(純資産総額)		1,296,706,405	100.00

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	567,053,498	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△735,006	△0.13
合計(純資産総額)		566,318,492	100.00

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,895,097,965	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,414,068	△0.13
合計(純資産総額)		1,892,683,897	100.00

(参考)LM・アジア・オセアニア・インカム資産マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン諸島	52,426,296	1.29
	オーストラリア	672,033,298	16.58
	バミューダ	68,937,488	1.70
	ニュージーランド	427,908,918	10.56
	香港	355,605,685	8.78
	シンガポール	65,433,906	1.61
	マレーシア	187,903,519	4.64
	タイ	54,734,568	1.35
	フィリピン	91,891,318	2.27
	中国	66,879,686	1.65
	インド	231,520,278	5.71
	小計	2,275,274,960	56.15
投資証券	オーストラリア	506,637,580	12.50
	ニュージーランド	34,147,368	0.84
	香港	283,821,151	7.00
	シンガポール	645,334,879	15.93
	マレーシア	105,034,748	2.59
	タイ	46,210,675	1.14
	小計	1,621,186,401	40.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	155,824,516	3.84
合計(純資産総額)		4,052,285,877	100.00