NEXT FUNDS外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2514）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月4日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月8日-令和1年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月7日 | 2019年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 187,832 | 467,135 |
| 親投資信託受益証券 | 192,309,189 | 1,179,587,647 |
| 未収入金 | 1,579,338 | 4,634,766 |
| 流動資産計 | 194,076,359 | 1,184,689,548 |
| 資産の部合計 | 194,076,359 | 1,184,689,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,577,000 | 4,620,000 |
| 未払受託者報酬 | 18,436 | 38,318 |
| 未払委託者報酬 | 138,185 | 287,336 |
| その他未払費用 | 14,286 | 47,605 |
| 流動負債計 | 1,747,907 | 4,993,259 |
| 負債の部合計 | 1,747,907 | 4,993,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 190,000,000 | 1,100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,328,452 | 79,696,289 |
| （分配準備積立金） | 16,931 | 11,838 |
| 元本等合計 | 192,328,452 | 1,179,696,289 |
| 純資産の部合計 | 192,328,452 | 1,179,696,289 |
| 負債・純資産合計 | 194,076,359 | 1,184,689,548 |
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