NEXT FUNDS外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2514）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月8日-令和2年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月7日 | 2020年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 467,135 | 1,365,691 |
| 親投資信託受益証券 | 1,179,587,647 | 2,887,758,130 |
| 未収入金 | 4,634,766 | 11,069,678 |
| 流動資産計 | 1,184,689,548 | 2,900,193,499 |
| 資産の部合計 | 1,184,689,548 | 2,900,193,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,620,000 | 11,029,000 |
| 未払受託者報酬 | 38,318 | 122,142 |
| 未払委託者報酬 | 287,336 | 916,108 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 47,605 | 91,476 |
| 流動負債計 | 4,993,259 | 12,158,728 |
| 負債の部合計 | 4,993,259 | 12,158,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,100,000,000 | 2,690,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,696,289 | 198,034,771 |
| （分配準備積立金） | 11,838 | 97,698 |
| 元本等合計 | 1,179,696,289 | 2,888,034,771 |
| 純資産の部合計 | 1,179,696,289 | 2,888,034,771 |
| 負債・純資産合計 | 1,184,689,548 | 2,900,193,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
