NEXT FUNDS外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2514）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/08-2024/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月7日 | 2024年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,886,044 | 3,281,459 |
| 親投資信託受益証券 | 2,899,363,561 | 2,826,620,767 |
| 未収入金 | 22,643,435 | 25,984,243 |
| 未収利息 | － | 42 |
| 流動資産計 | 2,925,893,040 | 2,855,886,511 |
| 資産の部合計 | 2,925,893,040 | 2,855,886,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,610,000 | 25,955,000 |
| 未払受託者報酬 | 396,565 | 331,281 |
| 未払委託者報酬 | 2,974,148 | 2,484,548 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 261,134 | 229,646 |
| 流動負債計 | 26,241,848 | 29,000,475 |
| 負債の部合計 | 26,241,848 | 29,000,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,900,000,000 | 1,790,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 999,651,192 | 1,036,886,036 |
| （分配準備積立金） | 111,653 | 58,531 |
| 元本等合計 | 2,899,651,192 | 2,826,886,036 |
| 純資産の部合計 | 2,899,651,192 | 2,826,886,036 |
| 負債・純資産合計 | 2,925,893,040 | 2,855,886,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
