NEXT FUNDS外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2514）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/08-2025/03/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月7日 | 2025年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,281,459 | 4,831,311 |
| 親投資信託受益証券 | 2,826,620,767 | 4,946,065,100 |
| 未収入金 | 25,984,243 | 23,773,299 |
| 未収利息 | 42 | 64 |
| 流動資産計 | 2,855,886,511 | 4,974,669,774 |
| 資産の部合計 | 2,855,886,511 | 4,974,669,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,955,000 | 23,712,000 |
| 未払受託者報酬 | 331,281 | 469,439 |
| 未払委託者報酬 | 2,484,548 | 3,520,758 |
| その他未払費用 | 229,646 | 403,554 |
| 流動負債計 | 29,000,475 | 28,105,751 |
| 負債の部合計 | 29,000,475 | 28,105,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,790,000,000 | 3,040,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,036,886,036 | 1,906,564,023 |
| （分配準備積立金） | 58,531 | 110,797 |
| 元本等合計 | 2,826,886,036 | 4,946,564,023 |
| 純資産の部合計 | 2,826,886,036 | 4,946,564,023 |
| 負債・純資産合計 | 2,855,886,511 | 4,974,669,774 |
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