NEXT FUNDS外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2514）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/08-2025/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月7日 | 2025年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,831,311 | 4,931,078 |
| 親投資信託受益証券 | 4,946,065,100 | 4,507,929,902 |
| 未収入金 | 23,773,299 | 34,852,632 |
| 未収利息 | 64 | 198 |
| 流動資産計 | 4,974,669,774 | 4,547,713,810 |
| 資産の部合計 | 4,974,669,774 | 4,547,713,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,712,000 | 34,798,000 |
| 未払受託者報酬 | 469,439 | 496,443 |
| 未払委託者報酬 | 3,520,758 | 3,723,295 |
| その他未払費用 | 403,554 | 376,759 |
| 流動負債計 | 28,105,751 | 39,394,497 |
| 負債の部合計 | 28,105,751 | 39,394,497 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,040,000,000 | 2,540,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,906,564,023 | 1,968,319,313 |
| （分配準備積立金） | 110,797 | 40,714 |
| 元本等合計 | 4,946,564,023 | 4,508,319,313 |
| 純資産の部合計 | 4,946,564,023 | 4,508,319,313 |
| 負債・純資産合計 | 4,974,669,774 | 4,547,713,810 |
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