NEXT FUNDS外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信（2512）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月5日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月7日 | 2019年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 558,820 | 3,073,600 |
| コール・ローン | 7,517,259 | 5,363,944 |
| 国債証券 | 903,259,508 | 1,201,761,695 |
| 派生商品評価勘定 | 3,539,085 | 897,977 |
| 未収入金 | 5,229,071 | 12,367,448 |
| 未収利息 | 4,471,590 | 8,557,222 |
| 前払費用 | 1,954,133 | 1,000,147 |
| その他未収収益 | － | 30,215 |
| 差入委託証拠金 | 3,398,139 | 3,315,899 |
| 流動資産計 | 929,927,605 | 1,236,368,147 |
| 資産の部合計 | 929,927,605 | 1,236,368,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,524 | 4,470,149 |
| 未払金 | － | 3,118,126 |
| 未払収益分配金 | 6,745,000 | 11,375,000 |
| 未払受託者報酬 | 68,347 | 123,264 |
| 未払委託者報酬 | 341,633 | 616,255 |
| 未払利息 | 12 | 6 |
| その他未払費用 | 104,967 | 150,991 |
| 流動負債計 | 7,264,483 | 19,853,791 |
| 負債の部合計 | 7,264,483 | 19,853,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 950,000,000 | 1,250,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,336,878 | -33,485,644 |
| （分配準備積立金） | 66,705 | 44,075 |
| 元本等合計 | 922,663,122 | 1,216,514,356 |
| 純資産の部合計 | 922,663,122 | 1,216,514,356 |
| 負債・純資産合計 | 929,927,605 | 1,236,368,147 |
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