NEXT FUNDS外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信（2512）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月4日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月8日-令和1年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月7日 | 2019年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,073,600 | 396,420,180 |
| コール・ローン | 5,363,944 | 14,633,842 |
| 国債証券 | 1,201,761,695 | 4,146,951,387 |
| 派生商品評価勘定 | 897,977 | － |
| 未収入金 | 12,367,448 | 43,207,082 |
| 未収利息 | 8,557,222 | 16,862,793 |
| 前払費用 | 1,000,147 | 7,827,997 |
| その他未収収益 | 30,215 | － |
| 差入委託証拠金 | 3,315,899 | 5,173,982 |
| 流動資産計 | 1,236,368,147 | 4,631,077,263 |
| 資産の部合計 | 1,236,368,147 | 4,631,077,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,470,149 | 29,911,845 |
| 未払金 | 3,118,126 | 406,185,678 |
| 未払収益分配金 | 11,375,000 | 23,374,000 |
| 未払受託者報酬 | 123,264 | 250,808 |
| 未払委託者報酬 | 616,255 | 1,253,936 |
| 未払利息 | 6 | 48 |
| その他未払費用 | 150,991 | 249,692 |
| 流動負債計 | 19,853,791 | 461,226,007 |
| 負債の部合計 | 19,853,791 | 461,226,007 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,250,000,000 | 4,030,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,485,644 | 139,851,256 |
| （分配準備積立金） | 44,075 | 366,680 |
| 元本等合計 | 1,216,514,356 | 4,169,851,256 |
| 純資産の部合計 | 1,216,514,356 | 4,169,851,256 |
| 負債・純資産合計 | 1,236,368,147 | 4,631,077,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
