NEXT FUNDS外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信（2512）の損益計算書

【提出】

2020年5月29日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月8日-令和2年3月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年3月8日至 2019年9月7日	自 2019年9月8日至 2020年3月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	25,939,360	48,658,023
有価証券売買等損益	152,446,127	173,876,117
派生商品取引等損益	-830,953	-1,109,422
為替差損益	-15,968,379	-28,847,836
その他収益	61,122	114,594
営業収益合計	161,647,277	192,691,476
営業費用
支払利息	24,307	23,914
受託者報酬	250,808	482,982
委託者報酬	1,253,936	2,414,877
その他費用	774,826	1,596,590
営業費用合計	2,303,877	4,518,363
営業利益又は営業損失（△）	159,343,400	188,173,113
経常利益又は経常損失（△）	159,343,400	188,173,113
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	159,343,400	188,173,113
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	139,851,256	313,353,969
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,462,500	58,695,600
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,462,500	58,695,600
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,095,000	28,836,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,095,000	28,836,000
分配金	23,374,000	44,530,000