NEXT FUNDS外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信（2512）の損益計算書

【提出】

2020年11月18日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年9月8日至 2020年3月7日	自 2020年3月8日至 2020年9月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	48,658,023	57,373,391
有価証券売買等損益	173,876,117	38,468,175
派生商品取引等損益	-1,109,422	12,619,409
為替差損益	-28,847,836	-16,958,323
その他収益	114,594	256,895
営業収益合計	192,691,476	91,759,547
営業費用
支払利息	23,914	101,858
受託者報酬	482,982	667,788
委託者報酬	2,414,877	3,338,908
その他費用	1,596,590	1,669,772
営業費用合計	4,518,363	5,778,326
営業利益又は営業損失（△）	188,173,113	85,981,221
経常利益又は経常損失（△）	188,173,113	85,981,221
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	188,173,113	85,981,221
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	313,353,969	490,331,790
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,695,600	306,867,800
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,695,600	306,867,800
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,836,000	163,951,200
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,836,000	163,951,200
分配金	44,530,000	51,920,000