NEXT FUNDS外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信（2512）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月7日 | 2020年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,624,071 | 21,754,667 |
| コール・ローン | 61,093,898 | 29,084,097 |
| 国債証券 | 6,264,066,343 | 9,831,846,206 |
| 派生商品評価勘定 | 80,179,956 | 1,386,607 |
| 未収入金 | － | 141,726,411 |
| 未収利息 | 28,086,306 | 32,528,968 |
| 前払費用 | 10,933,333 | 16,777,838 |
| その他未収収益 | 112,690 | － |
| 差入委託証拠金 | 4,131,895 | 41,033,782 |
| 流動資産計 | 6,461,228,492 | 10,116,138,576 |
| 資産の部合計 | 6,461,228,492 | 10,116,138,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 54,480,895 |
| 未払金 | － | 74,769,637 |
| 未払収益分配金 | 44,530,000 | 51,920,000 |
| 未払受託者報酬 | 482,982 | 667,788 |
| 未払委託者報酬 | 2,414,877 | 3,338,908 |
| 未払利息 | 176 | 41 |
| その他未払費用 | 446,488 | 629,517 |
| 流動負債計 | 47,874,523 | 185,806,786 |
| 負債の部合計 | 47,874,523 | 185,806,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,100,000,000 | 9,440,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 313,353,969 | 490,331,790 |
| （分配準備積立金） | 90,934 | 22,894 |
| 元本等合計 | 6,413,353,969 | 9,930,331,790 |
| 純資産の部合計 | 6,413,353,969 | 9,930,331,790 |
| 負債・純資産合計 | 6,461,228,492 | 10,116,138,576 |
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