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【提出】: 2018/12/05 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間	(2018年 3月 7日)	536	538	975.8500	979.0500	986
第2計算期間	(2018年 9月 7日)	922	929	971.2200	978.3200	―
	2017年12月末日	526	―	992.7900	―	997
	2018年 1月末日	539	―	981.5500	―	988
	2月末日	537	―	977.5500	―	983
	3月末日	553	―	987.7100	―	988
	4月末日	547	―	978.1100	―	985
	5月末日	546	―	976.6900	―	981
	6月末日	558	―	980.1500	―	980
	7月末日	751	―	975.7200	―	―
	8月末日	928	―	976.9200	―	980
	9月末日	1,088	―	963.3900	―	966
	10月末日	1,095	―	960.8200	―	964

※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

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