有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/08-2025/09/07)

【提出】: 2025/11/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

2025年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間	(2018年 3月 7日)	536	538	975.8500	979.0500	986
第2計算期間	(2018年 9月 7日)	922	929	971.2200	978.3200	―
第3計算期間	(2019年 3月 7日)	1,216	1,227	973.2100	982.3100	975
第4計算期間	(2019年 9月 7日)	4,169	4,193	1,034.7000	1,040.5000	1,039
第5計算期間	(2020年 3月 7日)	6,413	6,457	1,051.3700	1,058.6700	1,046
第6計算期間	(2020年 9月 7日)	9,930	9,982	1,051.9400	1,057.4400	1,065
第7計算期間	(2021年 3月 7日)	21,239	21,342	1,018.2100	1,023.1100	1,019
第8計算期間	(2021年 9月 7日)	46,554	46,817	1,026.3400	1,032.1400	1,026
第9計算期間	(2022年 3月 7日)	72,553	72,987	986.1900	992.0900	989.2
第10計算期間	(2022年 9月 7日)	101,512	102,261	866.4400	872.8400	865.5
第11計算期間	(2023年 3月 7日)	100,245	101,144	813.9400	821.2400	818
第12計算期間	(2023年 9月 7日)	104,933	106,089	789.6300	798.3300	790.7
第13計算期間	(2024年 3月 7日)	101,906	103,092	790.2800	799.4800	793.2
第14計算期間	(2024年 9月 7日)	153,640	155,237	788.5500	796.7500	790.1
第15計算期間	(2025年 3月 7日)	157,498	159,227	756.1100	764.4100	761
第16計算期間	(2025年 9月 7日)	187,056	189,574	750.1400	760.2400	752.5
	2024年 9月末日	149,830	―	789.0800	―	791.1
	10月末日	151,782	―	771.4500	―	771.1
	11月末日	131,393	―	776.1500	―	778.9
	12月末日	131,858	―	764.8400	―	763.2
	2025年 1月末日	131,124	―	766.0500	―	765.9
	2月末日	162,444	―	771.7100	―	773.7
	3月末日	158,484	―	758.3400	―	759.9
	4月末日	161,403	―	765.2700	―	767
	5月末日	176,277	―	759.0300	―	760.8
	6月末日	177,043	―	762.0700	―	763.7
	7月末日	171,399	―	758.0400	―	760.3
	8月末日	189,524	―	760.0400	―	762
	9月末日	186,472	―	751.6600	―	752.6

※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/08-2025/09/07)

開示資料

決算

株式

チャート