NEXT FUNDS外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信（2511）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 187,123 |
| 親投資信託受益証券 | 610,017,116 |
| 未収入金 | 2,606,424 |
| 流動資産計 | 612,810,663 |
| 資産の部合計 | 612,810,663 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,535,000 |
| 未払受託者報酬 | 18,017 |
| 未払委託者報酬 | 90,047 |
| その他未払費用 | 24,482 |
| 流動負債計 | 2,667,546 |
| 負債の部合計 | 2,667,546 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 650,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,856,883 |
| （分配準備積立金） | 53,932 |
| 元本等合計 | 610,143,117 |
| 純資産の部合計 | 610,143,117 |
| 負債・純資産合計 | 612,810,663 |
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