NEXT FUNDS外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信（2511）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月7日 | 2018年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 187,123 | 540,758 |
| 親投資信託受益証券 | 610,017,116 | 695,892,202 |
| 未収入金 | 2,606,424 | 9,404,347 |
| 流動資産計 | 612,810,663 | 705,837,307 |
| 資産の部合計 | 612,810,663 | 705,837,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,535,000 | 9,398,000 |
| 未払受託者報酬 | 18,017 | 72,105 |
| 未払委託者報酬 | 90,047 | 360,461 |
| その他未払費用 | 24,482 | 44,190 |
| 流動負債計 | 2,667,546 | 9,874,756 |
| 負債の部合計 | 2,667,546 | 9,874,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 650,000,000 | 740,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,856,883 | -44,037,449 |
| （分配準備積立金） | 53,932 | 54,943 |
| 元本等合計 | 610,143,117 | 695,962,551 |
| 純資産の部合計 | 610,143,117 | 695,962,551 |
| 負債・純資産合計 | 612,810,663 | 705,837,307 |
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