NEXT FUNDS外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信（2511）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月5日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月7日 | 2019年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 540,758 | 623,691 |
| 親投資信託受益証券 | 695,892,202 | 786,515,011 |
| 未収入金 | 9,404,347 | 10,057,981 |
| 流動資産計 | 705,837,307 | 797,196,683 |
| 資産の部合計 | 705,837,307 | 797,196,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,398,000 | 9,960,000 |
| 未払受託者報酬 | 72,105 | 78,225 |
| 未払委託者報酬 | 360,461 | 391,033 |
| その他未払費用 | 44,190 | 82,294 |
| 流動負債計 | 9,874,756 | 10,511,552 |
| 負債の部合計 | 9,874,756 | 10,511,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 740,000,000 | 830,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,037,449 | -43,314,869 |
| （分配準備積立金） | 54,943 | 59,491 |
| 元本等合計 | 695,962,551 | 786,685,131 |
| 純資産の部合計 | 695,962,551 | 786,685,131 |
| 負債・純資産合計 | 705,837,307 | 797,196,683 |
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