NEXT FUNDS外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信（2511）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月4日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月8日-令和1年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月7日 | 2019年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 623,691 | 1,642,503 |
| 親投資信託受益証券 | 786,515,011 | 3,607,122,367 |
| 未収入金 | 10,057,981 | 26,354,113 |
| 流動資産計 | 797,196,683 | 3,635,118,983 |
| 資産の部合計 | 797,196,683 | 3,635,118,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,960,000 | 25,944,000 |
| 未払受託者報酬 | 78,225 | 194,352 |
| 未払委託者報酬 | 391,033 | 971,701 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 82,294 | 165,495 |
| 流動負債計 | 10,511,552 | 27,275,552 |
| 負債の部合計 | 10,511,552 | 27,275,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 830,000,000 | 3,760,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,314,869 | -152,156,569 |
| （分配準備積立金） | 59,491 | 168,678 |
| 元本等合計 | 786,685,131 | 3,607,843,431 |
| 純資産の部合計 | 786,685,131 | 3,607,843,431 |
| 負債・純資産合計 | 797,196,683 | 3,635,118,983 |
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