NEXT FUNDS国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信（2510）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/09/08-2026/03/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月7日 | 2026年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,085,410 | 112,230,417 |
| 親投資信託受益証券 | 163,508,009,839 | 181,699,445,899 |
| 未収入金 | 782,323,369 | 1,001,401,280 |
| 未収利息 | 3,825 | 4,552 |
| 流動資産計 | 164,385,422,443 | 182,813,082,148 |
| 資産の部合計 | 164,385,422,443 | 182,813,082,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 704,813,000 | 807,858,000 |
| 未払受託者報酬 | 19,443,973 | 20,143,015 |
| 未払委託者報酬 | 48,609,856 | 50,357,479 |
| その他未払費用 | 12,932,680 | 25,489,219 |
| 流動負債計 | 785,799,509 | 903,847,713 |
| 負債の部合計 | 785,799,509 | 903,847,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 190,490,000,000 | 218,340,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,890,377,066 | -36,430,765,565 |
| （分配準備積立金） | 13,078,415 | 1,369,607 |
| 元本等合計 | 163,599,622,934 | 181,909,234,435 |
| 純資産の部合計 | 163,599,622,934 | 181,909,234,435 |
| 負債・純資産合計 | 164,385,422,443 | 182,813,082,148 |
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