有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/08-2025/09/07)

【提出】: 2025/11/25 9:01
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

2025年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間	(2018年 3月 7日)	159	159	998.5600	998.5600	1,001
第2計算期間	(2018年 9月 7日)	218	218	991.8500	993.9500	994
第3計算期間	(2019年 3月 7日)	643	644	1,005.0600	1,007.3600	1,008
第4計算期間	(2019年 9月 7日)	1,111	1,115	1,028.9400	1,032.4400	1,031
第5計算期間	(2020年 3月 7日)	1,201	1,205	1,018.4400	1,021.8400	1,020
第6計算期間	(2020年 9月 7日)	2,735	2,742	994.8200	997.4200	995
第7計算期間	(2021年 3月 7日)	7,747	7,759	991.9400	993.5400	990
第8計算期間	(2021年 9月 7日)	31,134	31,202	995.3300	997.5300	997
第9計算期間	(2022年 3月 7日)	45,267	45,387	981.3100	983.9100	982
第10計算期間	(2022年 9月 7日)	58,883	59,043	957.4500	960.0500	959.4
第11計算期間	(2023年 3月 7日)	59,355	59,526	936.8000	939.5000	937.4
第12計算期間	(2023年 9月 7日)	62,849	63,051	931.9300	934.9300	933.1
第13計算期間	(2024年 3月 7日)	223,953	224,315	927.1500	928.6500	926.5
第14計算期間	(2024年 9月 7日)	182,376	183,054	913.5200	916.9200	911.5
第15計算期間	(2025年 3月 7日)	187,178	187,885	873.7300	877.0300	879.2
第16計算期間	(2025年 9月 7日)	163,599	164,304	858.8400	862.5400	860.8
	2024年 9月末日	180,393	―	912.7400	―	912.3
	10月末日	185,924	―	908.0500	―	907.5
	11月末日	217,059	―	901.7800	―	902.9
	12月末日	216,983	―	900.6800	―	902
	2025年 1月末日	220,992	―	894.0200	―	902
	2月末日	190,234	―	887.9900	―	880
	3月末日	186,885	―	875.7900	―	877
	4月末日	189,344	―	880.8400	―	884.3
	5月末日	169,933	―	869.4000	―	870.8
	6月末日	169,241	―	874.0000	―	876.9
	7月末日	170,497	―	865.0300	―	866.4
	8月末日	163,492	―	862.3500	―	863.3
	9月末日	164,602	―	857.8400	―	859

※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

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