純資産
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年3月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2020/06/05 9:02
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 545 11,815,780 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 82 293,064 単位型公社債投資信託 23 176,922 合計 650 12,285,766 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/06/05 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,523,024 3.21 合計(純資産総額) 109,750,101 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 106,227,077 96.79 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,523,024 3.21 合計(純資産総額) 109,750,101 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/06/05 9:02
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 △1,134 - △1,134 21,847,309 当期変動額 その他資本剰余金から資本金への振替 - 会社分割による増加 - 剰余金の配当 △30,000 当期純利益 3,773,589 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,317 1,317 1,317 当期変動額合計 1,317 - 1,317 3,744,907 当期末残高 182 - 182 25,592,216
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ④ 吸収分割2020/06/05 9:02
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2020/06/05 9:02
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2018年 9月 5日) 41,839,685 41,839,685 9,973 9,973 第2期計算期間末 (2019年 9月 5日) 87,957,030 87,957,030 10,188 10,188 2019年 3月末日 69,332,045 ― 10,087 ― 4月末日 70,206,188 ― 10,186 ― 5月末日 72,958,737 ― 9,898 ― 6月末日 77,212,086 ― 10,072 ― 7月末日 82,432,193 ― 10,221 ― 8月末日 86,069,285 ― 10,114 ― 9月末日 92,320,314 ― 10,372 ― 10月末日 98,871,132 ― 10,638 ― 11月末日 103,635,721 ― 10,734 ― 12月末日 109,327,023 ― 10,785 ― 2020年 1月末日 115,253,069 ― 10,818 ― 2月末日 114,532,049 ― 10,295 ― 3月末日 109,750,101 ― 9,377 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2020/06/05 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 710,303,838 0.13 合計(純資産総額) 537,020,492,613 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 448,050,550,450 83.43 地方債証券 日本 29,119,683,915 5.42 特殊債券 日本 35,698,139,810 6.65 社債券 日本 20,853,907,600 3.88 フランス 1,889,078,000 0.35 オーストラリア 396,840,000 0.07 アメリカ 202,478,000 0.04 イギリス 99,511,000 0.02 小計 23,441,814,600 4.37 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 710,303,838 0.13 合計(純資産総額) 537,020,492,613 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
- 投資状況2020/06/05 9:02
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,648,235,212 2.68 合計(純資産総額) 285,732,291,782 100.00
その他の資産の投資状況(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
- #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,117,008,372 1.56 合計(純資産総額) 392,640,057,222 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 194,820,053,689 49.62 フランス 36,656,239,096 9.34 イタリア 33,324,628,131 8.49 イギリス 24,243,670,537 6.17 ドイツ 23,618,040,455 6.02 スペイン 20,613,657,386 5.25 ベルギー 8,914,736,414 2.27 カナダ 7,074,135,095 1.80 オランダ 6,936,231,850 1.77 オーストラリア 6,750,946,793 1.72 オーストリア 5,285,486,321 1.35 アイルランド 2,684,951,997 0.68 メキシコ 2,677,982,857 0.68 ポーランド 2,163,558,213 0.55 フィンランド 2,121,247,877 0.54 デンマーク 1,870,366,901 0.48 マレーシア 1,734,122,509 0.44 シンガポール 1,578,047,247 0.40 南アフリカ 1,572,457,171 0.40 スウェーデン 1,039,901,281 0.26 ノルウェー 842,587,030 0.21 小計 386,523,048,850 98.44 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,117,008,372 1.56 合計(純資産総額) 392,640,057,222 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2020/06/05 9:02 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,342,892,222 4.84 合計(純資産総額) 337,471,875,137 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 212,241,778,568 62.89 イギリス 16,611,555,588 4.92 スイス 12,921,551,041 3.83 フランス 11,304,752,274 3.35 カナダ 10,769,930,601 3.19 ドイツ 9,147,597,493 2.71 オーストラリア 6,212,762,905 1.84 アイルランド 5,997,130,960 1.78 オランダ 5,855,969,721 1.74 香港 2,909,645,630 0.86 スペイン 2,891,937,163 0.86 スウェーデン 2,775,178,294 0.82 デンマーク 2,435,404,760 0.72 イタリア 2,003,882,637 0.59 シンガポール 1,234,361,264 0.37 フィンランド 1,229,406,260 0.36 バミューダ 1,094,706,875 0.32 ベルギー 956,414,465 0.28 ケイマン 712,532,640 0.21 イスラエル 637,646,508 0.19 ジャージー 632,027,509 0.19 ノルウェー 594,774,172 0.18 ニュージーランド 339,802,042 0.10 ルクセンブルク 230,717,834 0.07 ポルトガル 186,222,118 0.06 キュラソー 177,799,071 0.05 オーストリア 176,913,821 0.05 パナマ 64,254,625 0.02 リベリア 49,540,838 0.01 マン島 28,330,500 0.01 パプアニューギニア 18,291,050 0.01 英ヴァージン諸島 14,137,425 0.00 小計 312,456,956,652 92.59 投資信託受益証券 オーストラリア 135,494,637 0.04 香港 78,370,999 0.02 小計 213,865,636 0.06 投資証券 アメリカ 7,300,609,413 2.16 オーストラリア 373,209,888 0.11 フランス 219,438,888 0.07 香港 180,210,420 0.05 イギリス 171,545,031 0.05 シンガポール 148,797,475 0.04 カナダ 64,349,512 0.02 小計 8,458,160,627 2.51 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,342,892,222 4.84 合計(純資産総額) 337,471,875,137 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2020/06/05 9:02 - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,507,391,401 3.67 合計(純資産総額) 95,469,507,241 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 日本 91,962,115,840 96.33 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,507,391,401 3.67 合計(純資産総額) 95,469,507,241 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2020/06/05 9:02 - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 103,149,819 0.14 合計(純資産総額) 71,503,134,927 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 54,596,574,611 76.36 オーストラリア 3,587,729,162 5.02 イギリス 3,467,825,566 4.85 シンガポール 2,901,140,435 4.06 フランス 1,811,533,690 2.53 香港 1,498,212,471 2.10 カナダ 1,320,472,034 1.85 ベルギー 883,638,464 1.24 スペイン 383,924,555 0.54 ニュージーランド 303,778,948 0.42 ドイツ 213,486,974 0.30 ガーンジー 126,307,101 0.18 オランダ 115,477,930 0.16 アイルランド 95,400,057 0.13 イスラエル 55,215,451 0.08 イタリア 14,582,936 0.02 マン島 14,038,703 0.02 韓国 10,646,020 0.01 小計 71,399,985,108 99.86 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 103,149,819 0.14 合計(純資産総額) 71,503,134,927 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2020/06/05 9:02 - #12 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2020/06/05 9:02
注記表2020年 3月 5日現在 負債合計 1,586,793,662 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2020/06/05 9:02
注記表2020年 3月 5日現在 負債合計 518,591,294 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2020/06/05 9:02
注記表2020年 3月 5日現在 負債合計 877,609,768 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2020/06/05 9:02
注記表2020年 3月 5日現在 負債合計 1,762,969,109 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2020/06/05 9:02
注記表2020年 3月 5日現在 負債合計 466,292,002 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表2020/06/05 9:02
注記表2020年 3月 5日現在 負債合計 595,007,130 純資産の部 元本等
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