純資産
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2021/12/06 9:15
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 535 14,650,754 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 76 276,621 単位型公社債投資信託 51 304,685 合計 662 15,232,060 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2021/12/06 9:15
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55%(税抜 0.5%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資リスク（連結）
- <その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2021/12/06 9:15
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。2021/12/06 9:15
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。 - #5 投資対象（連結）
- ①NOMURA-BPI 総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。2021/12/06 9:15
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2021/12/06 9:15
(%)日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックス マザーファンド 12,046,249 4.0138 48,351,728 3.9103 47,104,447 21.26 日本 親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 23,637,619 1.9723 46,621,992 1.9766 46,722,117 21.09 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックス マザーファンド 13,223,856 3.0830 40,769,818 3.0660 40,544,342 18.30 日本 親投資信託受益証券 国内債券インデックス マザーファンド 23,915,112 1.4128 33,789,171 1.4101 33,722,699 15.22 日本 親投資信託受益証券 グローバルREITインデックス マザーファンド 10,568,083 2.3832 25,186,578 2.2791 24,085,717 10.87 日本 親投資信託受益証券 J-REITインデックス マザーファンド 10,208,159 2.2894 23,371,171 2.1992 22,449,783 10.13
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 96.89 合計 96.89 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/12/06 9:15
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,896,508 3.11 合計(純資産総額) 221,525,613 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 214,629,105 96.89 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,896,508 3.11 合計(純資産総額) 221,525,613 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/12/06 9:15
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 393 133 526 50,442 当期変動額 剰余金の配当 △2,305 当期純利益 9,157 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △980 151 △829 △829 当期変動額合計 △980 151 △829 6,022 当期末残高 △587 284 △302 56,464
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1株当たり情報)2021/12/06 9:15
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。前事業年度 当事業年度 至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日) 1株当たり純資産額 18,821,541円72銭 20,274,967円09銭 1株当たり当期純利益金額 3,052,463円23銭 2,331,221円85銭
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/12/06 9:15
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2018年 9月 5日) 41,839,685 41,839,685 9,973 9,973 第2期計算期間末 (2019年 9月 5日) 87,957,030 87,957,030 10,188 10,188 第3期計算期間末 (2020年 9月 7日) 147,615,298 147,615,298 10,379 10,379 第4期計算期間末 (2021年 9月 6日) 222,181,297 222,181,297 12,585 12,585 2020年 9月末日 149,408,500 ― 10,323 ― 10月末日 150,229,298 ― 10,083 ― 11月末日 162,441,774 ― 10,729 ― 12月末日 167,864,405 ― 10,948 ― 2021年 1月末日 173,924,273 ― 11,058 ― 2月末日 180,494,354 ― 11,289 ― 3月末日 191,178,976 ― 11,783 ― 4月末日 193,879,780 ― 11,918 ― 5月末日 199,304,221 ― 12,052 ― 6月末日 204,499,227 ― 12,231 ― 7月末日 209,865,821 ― 12,276 ― 8月末日 217,510,700 ― 12,438 ― 9月末日 221,525,613 ― 12,385 ― - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/12/06 9:15
e border="0">(2021年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 221,606,579 円 Ⅱ 負債総額 80,966 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 221,525,613 円 Ⅳ 発行済口数 178,865,520 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2385 円 (1万口当たり純資産額) (12,385 円) Ⅰ 資産総額 221,606,579 円 Ⅱ 負債総額 80,966 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 221,525,613 円 Ⅳ 発行済口数 178,865,520 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2385 円 (1万口当たり純資産額) (12,385 円) - #12 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2021/12/06 9:15
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #13 運用体制（連結）
- 2021/12/06 9:15
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 国内債券インデックス マザーファンド2021/12/06 9:15
純資産額計算書
e border="0">(2021年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 673,513,615,734 円 Ⅱ 負債総額 8,503,041,220 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 665,010,574,514 円 Ⅳ 発行済口数 471,608,130,011 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4101 円 (1万口当たり純資産額) (14,101 円) Ⅰ 資産総額 673,513,615,734 円 Ⅱ 負債総額 8,503,041,220 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 665,010,574,514 円 Ⅳ 発行済口数 471,608,130,011 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4101 円 (1万口当たり純資産額) (14,101 円) - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
- 国内株式インデックス マザーファンド2021/12/06 9:15
純資産額計算書
e border="0">(2021年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 494,486,406,552 円 Ⅱ 負債総額 783,032,947 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 493,703,373,605 円 Ⅳ 発行済口数 249,768,323,924 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9766 円 (1万口当たり純資産額) (19,766 円) Ⅰ 資産総額 494,486,406,552 円 Ⅱ 負債総額 783,032,947 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 493,703,373,605 円 Ⅳ 発行済口数 249,768,323,924 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9766 円 (1万口当たり純資産額) (19,766 円) - #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
- 外国債券インデックス マザーファンド2021/12/06 9:15
純資産額計算書
e border="0">(2021年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 298,249,604,626 円 Ⅱ 負債総額 248,308,002 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 298,001,296,624 円 Ⅳ 発行済口数 97,195,843,485 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0660 円 (1万口当たり純資産額) (30,660 円) Ⅰ 資産総額 298,249,604,626 円 Ⅱ 負債総額 248,308,002 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 298,001,296,624 円 Ⅳ 発行済口数 97,195,843,485 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0660 円 (1万口当たり純資産額) (30,660 円) - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
- 外国株式インデックス マザーファンド2021/12/06 9:15
純資産額計算書
e border="0">(2021年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 527,707,794,317 円 Ⅱ 負債総額 10,679,222,349 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 517,028,571,968 円 Ⅳ 発行済口数 132,221,776,468 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.9103 円 (1万口当たり純資産額) (39,103 円) Ⅰ 資産総額 527,707,794,317 円 Ⅱ 負債総額 10,679,222,349 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 517,028,571,968 円 Ⅳ 発行済口数 132,221,776,468 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.9103 円 (1万口当たり純資産額) (39,103 円) - #18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
- J-REITインデックス マザーファンド2021/12/06 9:15
純資産額計算書
e border="0">(2021年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 109,293,518,917 円 Ⅱ 負債総額 531,893,954 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 108,761,624,963 円 Ⅳ 発行済口数 49,454,578,634 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1992 円 (1万口当たり純資産額) (21,992 円) Ⅰ 資産総額 109,293,518,917 円 Ⅱ 負債総額 531,893,954 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 108,761,624,963 円 Ⅳ 発行済口数 49,454,578,634 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1992 円 (1万口当たり純資産額) (21,992 円) - #19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6
- グローバルREITインデックス マザーファンド2021/12/06 9:15
純資産額計算書
e border="0">(2021年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 93,985,234,525 円 Ⅱ 負債総額 241,210,597 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 93,744,023,928 円 Ⅳ 発行済口数 41,131,489,463 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2791 円 (1万口当たり純資産額) (22,791 円) Ⅰ 資産総額 93,985,234,525 円 Ⅱ 負債総額 241,210,597 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 93,744,023,928 円 Ⅳ 発行済口数 41,131,489,463 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2791 円 (1万口当たり純資産額) (22,791 円) - #20 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/12/06 9:15
注記表2021年 9月 6日現在 負債合計 861,235,093 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/12/06 9:15
注記表2021年 9月 6日現在 負債合計 621,978,727 純資産の部 元本等
- #22 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2021/12/06 9:15
注記表2021年 9月 6日現在 負債合計 454,672,630 純資産の部 元本等
- #23 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2021/12/06 9:15
注記表2021年 9月 6日現在 負債合計 704,271,930 純資産の部 元本等
- #24 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2021/12/06 9:15
注記表2021年 9月 6日現在 負債合計 364,642,384 純資産の部 元本等
- #25 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2021/12/06 9:15
注記表2021年 9月 6日現在 負債合計 259,105,764 純資産の部 元本等
- #26 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2021/12/06 9:15
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 497,106,837 0.07 合計(純資産総額) 665,010,574,514 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 559,165,884,100 84.08 地方債証券 日本 36,499,280,427 5.49 特殊債券 日本 39,876,899,990 6.00 社債券 日本 27,470,591,160 4.13 フランス 1,100,384,000 0.17 オーストラリア 400,428,000 0.06 小計 28,971,403,160 4.36 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 497,106,837 0.07 合計(純資産総額) 665,010,574,514 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄 - #27 （参考）マザーファンド、運用状況-2
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,740,158,535 1.37 合計(純資産総額) 493,703,373,605 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 486,963,215,070 98.63 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,740,158,535 1.37 合計(純資産総額) 493,703,373,605 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2021/12/06 9:15 - #28 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,856,488,758 2.30 合計(純資産総額) 298,001,296,624 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 134,932,172,129 45.28 フランス 29,622,702,495 9.94 イタリア 27,461,878,651 9.22 ドイツ 21,707,171,356 7.28 イギリス 17,578,771,598 5.90 スペイン 17,294,069,722 5.80 ベルギー 6,896,932,231 2.31 カナダ 5,678,752,870 1.91 オランダ 5,426,604,668 1.82 オーストラリア 5,317,259,436 1.78 オーストリア 4,316,071,697 1.45 アイルランド 2,387,323,410 0.80 メキシコ 2,022,045,883 0.68 フィンランド 1,776,218,290 0.60 ポーランド 1,653,700,172 0.55 デンマーク 1,474,819,643 0.49 マレーシア 1,391,435,058 0.47 イスラエル 1,334,084,483 0.45 シンガポール 1,315,315,589 0.44 スウェーデン 845,879,468 0.28 ノルウェー 711,599,017 0.24 小計 291,144,807,866 97.70 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,856,488,758 2.30 合計(純資産総額) 298,001,296,624 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2021/12/06 9:15 - #29 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,176,715,369 2.74 合計(純資産総額) 517,028,571,968 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 344,194,019,791 66.57 イギリス 21,327,736,235 4.13 カナダ 17,576,264,659 3.40 スイス 16,292,266,216 3.15 フランス 16,062,694,582 3.11 ドイツ 14,103,169,586 2.73 オランダ 10,450,957,137 2.02 アイルランド 9,472,295,686 1.83 オーストラリア 9,369,443,000 1.81 スウェーデン 5,356,228,340 1.04 デンマーク 4,072,671,429 0.79 スペイン 3,773,442,191 0.73 香港 3,405,309,610 0.66 イタリア 2,904,932,127 0.56 フィンランド 1,957,982,261 0.38 ジャージー 1,570,114,883 0.30 シンガポール 1,372,918,552 0.27 ベルギー 1,296,081,034 0.25 バミューダ 1,158,246,620 0.22 ケイマン 998,806,745 0.19 ノルウェー 987,078,646 0.19 イスラエル 985,885,555 0.19 ニュージーランド 501,136,115 0.10 ルクセンブルク 496,510,489 0.10 キュラソー 396,196,384 0.08 オーストリア 342,205,134 0.07 ポルトガル 250,534,753 0.05 パナマ 201,419,111 0.04 リベリア 195,517,401 0.04 マン島 161,635,455 0.03 パプアニューギニア 64,542,137 0.01 小計 491,298,241,864 95.02 投資信託受益証券 オーストラリア 216,518,588 0.04 香港 81,880,151 0.02 小計 298,398,739 0.06 投資証券 アメリカ 9,550,254,272 1.85 オーストラリア 688,623,359 0.13 イギリス 300,430,262 0.06 フランス 249,172,113 0.05 シンガポール 230,863,835 0.04 香港 159,979,297 0.03 カナダ 75,892,858 0.01 小計 11,255,215,996 2.18 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,176,715,369 2.74 合計(純資産総額) 517,028,571,968 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2021/12/06 9:15 - #30 （参考）マザーファンド、運用状況-5
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,799,457,463 3.49 合計(純資産総額) 108,761,624,963 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 日本 104,962,167,500 96.51 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,799,457,463 3.49 合計(純資産総額) 108,761,624,963 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2021/12/06 9:15 - #31 （参考）マザーファンド、運用状況-6
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 572,589,287 0.61 合計(純資産総額) 93,744,023,928 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 70,492,892,679 75.20 オーストラリア 6,325,109,335 6.75 イギリス 5,066,492,407 5.40 シンガポール 3,320,269,016 3.54 カナダ 1,841,082,903 1.96 フランス 1,816,914,722 1.94 香港 1,257,377,421 1.34 ベルギー 1,239,784,200 1.32 スペイン 400,515,938 0.43 ニュージーランド 391,774,387 0.42 ガーンジー 249,493,764 0.27 ドイツ 248,936,815 0.27 オランダ 160,322,393 0.17 韓国 156,776,906 0.17 アイルランド 106,310,045 0.11 イスラエル 69,070,302 0.07 イタリア 28,311,408 0.03 小計 93,171,434,641 99.39 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 572,589,287 0.61 合計(純資産総額) 93,744,023,928 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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