純資産
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年3月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2022/06/06 9:01
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 543 15,476,512 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 72 244,647 単位型公社債投資信託 51 245,101 合計 666 15,966,260 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/06/06 9:01
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,715,927 2.95 合計(純資産総額) 261,874,435 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 254,158,508 97.05 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,715,927 2.95 合計(純資産総額) 261,874,435 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/06/06 9:01
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 393 133 526 50,442 当期変動額 剰余金の配当 △2,305 当期純利益 9,157 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △980 151 △829 △829 当期変動額合計 △980 151 △829 6,022 当期末残高 △587 284 △302 56,464
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/06/06 9:01
(単位:百万円)第36期中間会計期間末 (2021年9月30日)
中間損益計算書第36期中間会計期間末 (2021年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円) - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/06/06 9:01
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2018年 9月 5日) 41,839,685 41,839,685 9,973 9,973 第2期計算期間末 (2019年 9月 5日) 87,957,030 87,957,030 10,188 10,188 第3期計算期間末 (2020年 9月 7日) 147,615,298 147,615,298 10,379 10,379 第4期計算期間末 (2021年 9月 6日) 222,181,297 222,181,297 12,585 12,585 2021年 3月末日 191,178,976 ― 11,783 ― 4月末日 193,879,780 ― 11,918 ― 5月末日 199,304,221 ― 12,052 ― 6月末日 204,499,227 ― 12,231 ― 7月末日 209,865,821 ― 12,276 ― 8月末日 217,510,700 ― 12,438 ― 9月末日 221,525,613 ― 12,385 ― 10月末日 232,491,398 ― 12,711 ― 11月末日 233,563,805 ― 12,524 ― 12月末日 244,570,932 ― 12,862 ― 2022年 1月末日 241,238,409 ― 12,308 ― 2月末日 242,912,292 ― 12,190 ― 3月末日 261,874,435 ― 12,882 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2022/06/06 9:01
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 808,311,729 0.13 合計(純資産総額) 622,256,795,123 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 521,396,281,650 83.79 地方債証券 日本 33,466,089,471 5.38 特殊債券 日本 37,147,871,053 5.97 社債券 日本 27,241,914,220 4.38 フランス 1,397,351,000 0.22 オーストラリア 400,104,000 0.06 スペイン 398,872,000 0.06 小計 29,438,241,220 4.73 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 808,311,729 0.13 合計(純資産総額) 622,256,795,123 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,095,985,904 1.65 合計(純資産総額) 492,107,692,344 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 484,011,706,440 98.35 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,095,985,904 1.65 合計(純資産総額) 492,107,692,344 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2022/06/06 9:01 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,841,257,482 2.48 合計(純資産総額) 315,561,973,264 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 148,335,287,103 47.01 フランス 29,971,170,544 9.50 イタリア 26,795,533,360 8.49 ドイツ 21,898,026,066 6.94 スペイン 17,351,370,237 5.50 イギリス 16,690,634,656 5.29 ベルギー 6,705,908,788 2.13 カナダ 6,273,626,674 1.99 オランダ 5,628,862,694 1.78 オーストラリア 4,962,450,394 1.57 オーストリア 4,220,978,499 1.34 中国 3,723,655,225 1.18 アイルランド 2,366,839,384 0.75 メキシコ 2,350,095,236 0.74 フィンランド 1,818,805,447 0.58 マレーシア 1,609,587,482 0.51 ポーランド 1,378,807,230 0.44 イスラエル 1,352,328,949 0.43 デンマーク 1,294,122,571 0.41 シンガポール 1,282,847,166 0.41 スウェーデン 870,456,190 0.28 ノルウェー 839,321,887 0.27 小計 307,720,715,782 97.52 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,841,257,482 2.48 合計(純資産総額) 315,561,973,264 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2022/06/06 9:01 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,319,078,028 2.95 合計(純資産総額) 553,741,683,908 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 371,234,821,033 67.04 イギリス 22,540,194,409 4.07 カナダ 20,734,990,114 3.74 スイス 17,717,731,961 3.20 フランス 16,160,039,794 2.92 ドイツ 12,844,618,963 2.32 オーストラリア 11,434,843,941 2.07 オランダ 9,767,879,089 1.76 アイルランド 9,573,467,231 1.73 スウェーデン 5,275,163,641 0.95 デンマーク 4,226,781,873 0.76 スペイン 3,647,765,579 0.66 香港 3,311,703,408 0.60 イタリア 2,742,676,560 0.50 フィンランド 1,821,161,412 0.33 シンガポール 1,707,302,373 0.31 ジャージー 1,682,220,632 0.30 ベルギー 1,340,901,899 0.24 ノルウェー 1,210,263,265 0.22 ケイマン 1,196,403,486 0.22 イスラエル 1,140,245,172 0.21 バミューダ 770,986,271 0.14 キュラソー 553,421,690 0.10 ルクセンブルク 487,108,418 0.09 ニュージーランド 450,875,849 0.08 オーストリア 318,852,585 0.06 ポルトガル 253,959,613 0.05 リベリア 167,206,178 0.03 パナマ 148,973,010 0.03 マン島 133,029,612 0.02 ロシア 11,336,544 0.00 小計 524,606,925,605 94.74 投資信託受益証券 オーストラリア 147,611,875 0.03 香港 61,378,554 0.01 小計 208,990,429 0.04 投資証券 アメリカ 10,765,484,814 1.94 オーストラリア 774,751,018 0.14 イギリス 333,381,666 0.06 フランス 255,582,079 0.05 シンガポール 232,228,889 0.04 香港 180,396,843 0.03 カナダ 64,864,537 0.01 小計 12,606,689,846 2.28 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,319,078,028 2.95 合計(純資産総額) 553,741,683,908 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2022/06/06 9:01 - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,134,171,618 3.56 合計(純資産総額) 116,202,269,118 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 日本 112,068,097,500 96.44 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,134,171,618 3.56 合計(純資産総額) 116,202,269,118 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2022/06/06 9:01 - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 711,059,421 0.65 合計(純資産総額) 110,108,043,142 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 83,586,004,976 75.91 オーストラリア 7,483,709,844 6.80 イギリス 5,818,446,300 5.28 シンガポール 3,760,184,833 3.41 カナダ 2,091,822,986 1.90 フランス 1,958,965,424 1.78 ベルギー 1,410,247,901 1.28 香港 1,400,197,678 1.27 スペイン 453,446,940 0.41 ニュージーランド 391,403,649 0.36 ガーンジー 292,509,378 0.27 韓国 225,566,312 0.20 オランダ 220,690,626 0.20 アイルランド 123,683,412 0.11 イスラエル 86,737,212 0.08 ドイツ 60,497,542 0.05 イタリア 32,868,708 0.03 小計 109,396,983,721 99.35 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 711,059,421 0.65 合計(純資産総額) 110,108,043,142 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2022/06/06 9:01 - #12 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2022/06/06 9:01
注記表2022年 3月 6日現在 負債合計 596,624,633 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2022/06/06 9:01
注記表2022年 3月 6日現在 負債合計 2,041,578,334 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2022/06/06 9:01
注記表2022年 3月 6日現在 負債合計 199,018,208 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2022/06/06 9:01
注記表2022年 3月 6日現在 負債合計 2,265,145,975 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2022/06/06 9:01
注記表2022年 3月 6日現在 負債合計 358,825,684 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表2022/06/06 9:01
注記表2022年 3月 6日現在 負債合計 355,507,001 純資産の部 元本等
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