純資産
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2022/12/05 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 536 13,725,962 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 68 212,668 単位型公社債投資信託 51 201,567 合計 655 14,140,196 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2022/12/05 9:00
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55%(税抜 0.5%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資リスク（連結）
- <その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2022/12/05 9:00
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。2022/12/05 9:00
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。 - #5 投資対象（連結）
- ①NOMURA-BPI 総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。2022/12/05 9:00
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2022/12/05 9:00
(%)日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックス マザーファンド 14,047,036 4.3199 60,683,055 4.1254 57,949,642 21.00 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックス マザーファンド 17,581,173 3.1639 55,625,849 3.1260 54,958,746 19.91 日本 親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 29,361,443 1.9078 56,018,426 1.8355 53,892,928 19.53 日本 親投資信託受益証券 国内債券インデックス マザーファンド 32,478,414 1.3723 44,572,492 1.3610 44,203,121 16.02 日本 親投資信託受益証券 グローバルREITインデックス マザーファンド 12,194,041 2.5752 31,403,078 2.3076 28,138,969 10.20 日本 親投資信託受益証券 J-REITインデックス マザーファンド 12,736,060 2.2161 28,224,706 2.1427 27,289,555 9.89
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 96.54 合計 96.54 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/12/05 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,535,332 3.46 合計(純資産総額) 275,968,293 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 266,432,961 96.54 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,535,332 3.46 合計(純資産総額) 275,968,293 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/12/05 9:00
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 △587 284 △302 56,464 当期変動額 剰余金の配当 △3,662 当期純利益 6,993 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,379 △349 1,029 1,029 当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360 当期末残高 791 △65 726 60,824
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2022/12/05 9:00
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/12/05 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2018年 9月 5日) 41,839,685 41,839,685 9,973 9,973 第2期計算期間末 (2019年 9月 5日) 87,957,030 87,957,030 10,188 10,188 第3期計算期間末 (2020年 9月 7日) 147,615,298 147,615,298 10,379 10,379 第4期計算期間末 (2021年 9月 6日) 222,181,297 222,181,297 12,585 12,585 第5期計算期間末 (2022年 9月 5日) 283,583,211 283,583,211 12,712 12,712 2021年 9月末日 221,525,613 ― 12,385 ― 10月末日 232,491,398 ― 12,711 ― 11月末日 233,563,805 ― 12,524 ― 12月末日 244,570,932 ― 12,862 ― 2022年 1月末日 241,238,409 ― 12,308 ― 2月末日 242,912,292 ― 12,190 ― 3月末日 261,874,435 ― 12,882 ― 4月末日 261,758,818 ― 12,708 ― 5月末日 264,983,835 ― 12,601 ― 6月末日 267,611,363 ― 12,467 ― 7月末日 279,707,324 ― 12,796 ― 8月末日 282,554,212 ― 12,787 ― 9月末日 275,968,293 ― 12,259 ― - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/12/05 9:00
e border="0">(2022年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 276,076,893 円 Ⅱ 負債総額 108,600 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 275,968,293 円 Ⅳ 発行済口数 225,116,554 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2259 円 (1万口当たり純資産額) (12,259 円) Ⅰ 資産総額 276,076,893 円 Ⅱ 負債総額 108,600 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 275,968,293 円 Ⅳ 発行済口数 225,116,554 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2259 円 (1万口当たり純資産額) (12,259 円) - #12 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2022/12/05 9:00
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #13 運用体制（連結）
- 2022/12/05 9:00
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 国内債券インデックス マザーファンド2022/12/05 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2022年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 627,305,115,755 円 Ⅱ 負債総額 3,657,573,209 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 623,647,542,546 円 Ⅳ 発行済口数 458,239,606,430 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3610 円 (1万口当たり純資産額) (13,610 円) Ⅰ 資産総額 627,305,115,755 円 Ⅱ 負債総額 3,657,573,209 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 623,647,542,546 円 Ⅳ 発行済口数 458,239,606,430 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3610 円 (1万口当たり純資産額) (13,610 円) - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
- 国内株式インデックス マザーファンド2022/12/05 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2022年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 482,639,704,027 円 Ⅱ 負債総額 1,858,009,752 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 480,781,694,275 円 Ⅳ 発行済口数 261,939,828,601 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8355 円 (1万口当たり純資産額) (18,355 円) Ⅰ 資産総額 482,639,704,027 円 Ⅱ 負債総額 1,858,009,752 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 480,781,694,275 円 Ⅳ 発行済口数 261,939,828,601 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8355 円 (1万口当たり純資産額) (18,355 円) - #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
- 外国債券インデックス マザーファンド2022/12/05 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2022年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 320,050,506,553 円 Ⅱ 負債総額 466,782,492 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 319,583,724,061 円 Ⅳ 発行済口数 102,233,099,421 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1260 円 (1万口当たり純資産額) (31,260 円) Ⅰ 資産総額 320,050,506,553 円 Ⅱ 負債総額 466,782,492 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 319,583,724,061 円 Ⅳ 発行済口数 102,233,099,421 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1260 円 (1万口当たり純資産額) (31,260 円) - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
- 外国株式インデックス マザーファンド2022/12/05 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2022年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 534,917,070,091 円 Ⅱ 負債総額 5,475,552,151 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 529,441,517,940 円 Ⅳ 発行済口数 128,335,928,077 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.1254 円 (1万口当たり純資産額) (41,254 円) Ⅰ 資産総額 534,917,070,091 円 Ⅱ 負債総額 5,475,552,151 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 529,441,517,940 円 Ⅳ 発行済口数 128,335,928,077 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.1254 円 (1万口当たり純資産額) (41,254 円) - #18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
- J-REITインデックス マザーファンド2022/12/05 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2022年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 118,598,037,096 円 Ⅱ 負債総額 438,989,701 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 118,159,047,395 円 Ⅳ 発行済口数 55,144,007,785 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1427 円 (1万口当たり純資産額) (21,427 円) Ⅰ 資産総額 118,598,037,096 円 Ⅱ 負債総額 438,989,701 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 118,159,047,395 円 Ⅳ 発行済口数 55,144,007,785 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1427 円 (1万口当たり純資産額) (21,427 円) - #19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6
- グローバルREITインデックス マザーファンド2022/12/05 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2022年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 96,393,090,792 円 Ⅱ 負債総額 321,902,084 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 96,071,188,708 円 Ⅳ 発行済口数 41,632,065,722 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3076 円 (1万口当たり純資産額) (23,076 円) Ⅰ 資産総額 96,393,090,792 円 Ⅱ 負債総額 321,902,084 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 96,071,188,708 円 Ⅳ 発行済口数 41,632,065,722 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3076 円 (1万口当たり純資産額) (23,076 円) - #20 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/12/05 9:00
注記表2022年 9月 5日現在 負債合計 625,342,901 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2022/12/05 9:00
注記表2022年 9月 5日現在 負債合計 134,651,209 純資産の部 元本等
- #22 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2022/12/05 9:00
注記表2022年 9月 5日現在 負債合計 7,551,687,908 純資産の部 元本等
- #23 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2022/12/05 9:00
注記表2022年 9月 5日現在 負債合計 610,845,248 純資産の部 元本等
- #24 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2022/12/05 9:00
注記表2022年 9月 5日現在 負債合計 244,155,148 純資産の部 元本等
- #25 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2022/12/05 9:00
注記表2022年 9月 5日現在 負債合計 280,164 純資産の部 元本等
- #26 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2022/12/05 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 864,544,827 0.14 合計(純資産総額) 623,647,542,546 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 524,623,346,850 84.12 地方債証券 日本 32,937,311,293 5.28 特殊債券 日本 36,905,161,716 5.92 社債券 日本 27,024,134,860 4.33 フランス 894,911,000 0.14 スペイン 398,132,000 0.06 小計 28,317,177,860 4.54 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 864,544,827 0.14 合計(純資産総額) 623,647,542,546 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄 - #27 （参考）マザーファンド、運用状況-2
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,198,826,595 1.71 合計(純資産総額) 480,781,694,275 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 472,582,867,680 98.29 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,198,826,595 1.71 合計(純資産総額) 480,781,694,275 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2022/12/05 9:00 - #28 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,958,449,411 2.49 合計(純資産総額) 319,583,724,061 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 164,863,387,073 51.59 フランス 26,501,003,754 8.29 イタリア 23,052,731,332 7.21 ドイツ 19,683,294,030 6.16 スペイン 15,516,179,389 4.86 イギリス 13,006,360,433 4.07 中国 9,162,239,902 2.87 カナダ 6,488,698,055 2.03 ベルギー 5,845,418,093 1.83 オランダ 4,841,911,633 1.52 オーストラリア 4,770,830,228 1.49 オーストリア 3,699,374,508 1.16 メキシコ 2,567,078,401 0.80 アイルランド 1,983,060,436 0.62 フィンランド 1,641,007,139 0.51 マレーシア 1,610,583,573 0.50 シンガポール 1,367,575,158 0.43 ポーランド 1,318,447,884 0.41 イスラエル 1,168,126,473 0.37 デンマーク 1,116,435,313 0.35 スウェーデン 789,226,059 0.25 ノルウェー 632,305,784 0.20 小計 311,625,274,650 97.51 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,958,449,411 2.49 合計(純資産総額) 319,583,724,061 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2022/12/05 9:00 - #29 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,099,833,082 2.85 合計(純資産総額) 529,441,517,940 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 360,405,568,493 68.07 イギリス 21,478,655,320 4.06 カナダ 19,548,508,275 3.69 スイス 17,037,297,746 3.22 フランス 14,877,099,092 2.81 オーストラリア 10,892,408,576 2.06 ドイツ 10,750,237,138 2.03 アイルランド 8,986,242,405 1.70 オランダ 8,568,496,108 1.62 スウェーデン 4,478,418,649 0.85 デンマーク 3,820,300,890 0.72 スペイン 3,442,000,415 0.65 香港 3,107,128,130 0.59 イタリア 2,409,794,522 0.46 シンガポール 1,815,442,348 0.34 フィンランド 1,773,824,271 0.34 ジャージー 1,614,367,527 0.30 イスラエル 1,227,882,808 0.23 ノルウェー 1,137,714,859 0.21 ベルギー 1,130,167,136 0.21 ケイマン 1,026,131,544 0.19 バミューダ 724,533,317 0.14 キュラソー 586,127,195 0.11 ニュージーランド 367,396,237 0.07 ルクセンブルク 321,733,929 0.06 ポルトガル 266,518,332 0.05 オーストリア 264,009,681 0.05 パナマ 111,901,458 0.02 リベリア 105,959,197 0.02 マン島 88,047,015 0.02 小計 502,363,912,613 94.89 投資信託受益証券 オーストラリア 157,210,629 0.03 香港 76,842,958 0.01 アメリカ 16,079,847 0.00 小計 250,133,434 0.05 投資証券 アメリカ 10,259,276,042 1.94 オーストラリア 597,653,735 0.11 シンガポール 245,753,238 0.05 イギリス 189,585,132 0.04 香港 170,655,581 0.03 フランス 170,346,736 0.03 カナダ 50,736,115 0.01 ベルギー 43,632,232 0.01 小計 11,727,638,811 2.22 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,099,833,082 2.85 合計(純資産総額) 529,441,517,940 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2022/12/05 9:00 - #30 （参考）マザーファンド、運用状況-5
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,031,452,995 3.41 合計(純資産総額) 118,159,047,395 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 日本 114,127,594,400 96.59 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,031,452,995 3.41 合計(純資産総額) 118,159,047,395 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2022/12/05 9:00 - #31 （参考）マザーファンド、運用状況-6
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 805,251,338 0.84 合計(純資産総額) 96,071,188,708 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 74,598,025,121 77.65 オーストラリア 6,001,365,281 6.25 イギリス 4,006,517,972 4.17 シンガポール 3,693,986,747 3.85 カナダ 1,735,319,163 1.81 フランス 1,386,421,477 1.44 香港 1,346,737,255 1.40 ベルギー 959,188,863 1.00 ニュージーランド 373,635,395 0.39 スペイン 340,358,287 0.35 韓国 227,429,409 0.24 ガーンジー 199,789,474 0.21 オランダ 166,374,200 0.17 イスラエル 141,475,056 0.15 ドイツ 42,880,446 0.04 アイルランド 33,593,213 0.03 イタリア 12,840,011 0.01 小計 95,265,937,370 99.16 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 805,251,338 0.84 合計(純資産総額) 96,071,188,708 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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