- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月7日-令和4年9月5日)
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 276,076,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 275,968,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 225,116,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2259 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,259 | 円) |
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 276,076,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 275,968,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 225,116,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2259 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,259 | 円) |
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