- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/06-2024/09/05)
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 468,088,654 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 310,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 467,778,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 303,724,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5401 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,401 | 円) |
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 468,088,654 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 310,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 467,778,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 303,724,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5401 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,401 | 円) |
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