- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/06-2023/09/05)
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 362,540,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 362,406,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 264,905,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3681 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,681 | 円) |
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 362,540,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 362,406,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 264,905,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3681 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,681 | 円) |
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