臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

計算期間	第42計算期間 (2021年 5月18日～2021年 6月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	21円
期末純資産総額	18,863,952,873円
期末受益権口数	18,928,990,465口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,966円
期中騰落率	1.81%

計算期間	第43計算期間 (2021年 6月18日～2021年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	21円
期末純資産総額	18,838,908,925円
期末受益権口数	19,018,635,107口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,905円
期中騰落率	△0.40%

計算期間	第44計算期間 (2021年 7月20日～2021年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	21円
期末純資産総額	18,929,751,030円
期末受益権口数	19,162,472,910口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,879円
期中騰落率	△0.05%