臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/05/26 9:06
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

計算期間第63計算期間
(2023年 2月18日~2023年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)24円
期末純資産総額24,047,694,779円
期末受益権口数25,948,070,191口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,268円
期中騰落率0.42%

計算期間第64計算期間
(2023年 3月18日~2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)24円
期末純資産総額24,606,282,510円
期末受益権口数26,173,786,716口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,401円
期中騰落率1.69%

計算期間第65計算期間
(2023年 4月18日~2023年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)24円
期末純資産総額25,095,544,775円
期末受益権口数26,381,086,824口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,513円
期中騰落率1.45%