臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/05/26 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
| 計算期間 | 第63計算期間 (2023年 2月18日～2023年 3月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 24円 |
| 期末純資産総額 | 24,047,694,779円 |
| 期末受益権口数 | 25,948,070,191口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,268円 |
| 期中騰落率 | 0.42% |
| 計算期間 | 第64計算期間 (2023年 3月18日～2023年 4月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 24円 |
| 期末純資産総額 | 24,606,282,510円 |
| 期末受益権口数 | 26,173,786,716口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,401円 |
| 期中騰落率 | 1.69% |
| 計算期間 | 第65計算期間 (2023年 4月18日～2023年 5月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 24円 |
| 期末純資産総額 | 25,095,544,775円 |
| 期末受益権口数 | 26,381,086,824口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,513円 |
| 期中騰落率 | 1.45% |