有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/18-2024/07/17)
- 【提出】
- 2024/10/11 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
主要項目
決算関係
- 貸借対照表
- 損益及び剰余金計算書
- （参考）マザーファンド、財務諸表
- （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表、委託会社等の経理状況
- 損益計算書、委託会社等の経理状況
- 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況
その他
- ファンドの目的及び基本的性格
- ファンドの沿革
- ファンドの仕組み
- 投資方針
- 投資対象
- 運用体制
- 分配方針
- 投資制限
- 投資リスク
- 申込手数料、ファンドの状況
- 換金（解約）手数料
- 信託報酬等
- その他の手数料等
- 課税上の取扱い
- 運用状況
- 投資状況
- 投資有価証券の主要銘柄
- 投資不動産物件
- その他投資資産の主要なもの
- 純資産の推移
- 分配の推移
- 収益率の推移
- 設定及び解約の実績
- （参考情報）運用実績
- 申込（販売）手続等
- 換金（解約）手続等
- 資産の評価
- 保管
- 信託期間
- 計算期間
- 受益者の権利等
- ファンドの経理状況
- 附属明細表
- 純資産額計算書
- 内国投資信託受益証券事務の概要
- 委託会社等の概況
- 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況
- 委託会社等の経理状況
- 利害関係人との取引制限
- その他の関係法人の概況
- 参考情報