有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/18-2026/01/19)
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券マザーファンド
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,239,775,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,235,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,198,540,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,354,560,996 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2433 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,146,218,176,360 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,206,893,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,145,011,282,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 337,194,972,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3957 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,056,493,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,651,724 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,883,841,373 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,123,032,940 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9746 | 円 |
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