有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券マザーファンド
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,022,100,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,696,295 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,018,404,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,563,823,823 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9758 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 681,667,977,657 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,562,690,519 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 679,105,287,138 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 260,140,982,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6105 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,576,839,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,226,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,480,612,747 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,565,715,571 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9553 | 円 |
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