- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/18-2025/01/17)
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券マザーファンド
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,183,908,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,182,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,145,725,485 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,028,168,442 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0865 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 981,943,270,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 989,422,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 980,953,848,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 331,171,102,911 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9621 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,569,093,927 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,277,011 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,417,816,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,135,933,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5594 | 円 |
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