有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券マザーファンド
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,299,007,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,816,289 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,258,190,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,549,429,472 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9474 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 613,579,174,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,257,457,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 612,321,716,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 271,240,794,611 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2575 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,961,888,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,982,645 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,829,905,867 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,091,010,107 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8660 | 円 |
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