有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券マザーファンド
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,164,503,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,034,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,150,469,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,256,694,766 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9945 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 611,899,003,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,709,732,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 610,189,270,811 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 238,556,489,531 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5578 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,883,755,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,672,151 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,812,083,751 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,645,408,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1203 | 円 |
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