- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/19-2024/01/17)
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券マザーファンド
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,155,008,714 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,134,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,111,873,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,430,212,700 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0519 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 845,480,798,319 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,918,060,501 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 843,562,737,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 290,744,837,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9014 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,217,510,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,801,076 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,138,709,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,111,630,567 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3266 | 円 |
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