- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/20-2023/01/17)
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券マザーファンド
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,020,983,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,143,475 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,001,840,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,743,459,929 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9323 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 686,253,894,142 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,135,870,958 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 685,118,023,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 271,897,754,880 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5198 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,317,499,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,033,715 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,124,466,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,600,926,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9309 | 円 |
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