有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券マザーファンド
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,426,232,552 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,457,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,401,775,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,500,835,343 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9464 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 622,011,340,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,368,038,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 620,643,301,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 249,040,532,937 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4921 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,919,058,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,418,321,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,500,736,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,113,654,076 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9400 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
