有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券マザーファンド
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,083,949,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,841,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,027,108,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,436,638,013 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9825 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 614,033,106,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,321,256,480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 609,711,850,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 253,090,547,611 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4091 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,031,693,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,608,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,898,084,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,702,015,876 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0422 | 円 |
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