有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券マザーファンド
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,994,940,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,365,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,908,575,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,080,215,327 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9533 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 608,178,818,207 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 942,895,959 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 607,235,922,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 262,190,381,850 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3160 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,768,985,771 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,840,089 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,752,145,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,048,552,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8783 | 円 |
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